私募大发展,MiABCD技术来加戏
日期:2017-11-08    来源:恒生官微    浏览次数:639次
11月4日,由山西证券、和讯网主办,恒生电子协办的“相信未来 · 私募行业发展新变局与新机遇——山西证券2017年私募高峰论坛暨和讯网战略合作发布会”在上海举办,来自山西证券、恒生电子和多家私募机构等众多嘉宾集聚一堂,共同探讨新形势下,私募基金如何发展。

会上,恒生电子执行总裁官晓岚就“新形势下私募行业金融科技发展战略”作了主题演讲。


私募大发展,将赶超公募

据基金业协会最新数据显示,截至2017年8月底,已登记私募基金管理人20652家,已备案私募基金60688只。管理基金规模从7月的9.95万亿增至10.21万亿元,8月单月增加了2600亿元,私募基金管理规模突破10万亿。

私募规模已突破10万亿,官晓岚认为中国私募行业可以发展的空间很大,私募的增长速度规模将远超公募。官晓岚预测,未来私募股权将增长迅速,直接融资比例提高,有效促进实体经济发展。私募行业集中度也会快速提升,将出现千亿规模的大型私募,而大量经营不善的私募会消失。同时,私募将走向国际化,一方面海外资金进来,另一方面人民币加大海外资产配置。


三大挑战,技术赋能

私募大发展的同时,官晓岚指出私募发展也存在一些问题。由于缺乏信任手段和有效工具,私募机构发展受到较大束缚。如中大型私募缺少券,融券对冲很难,中小型私募面临募集资金难,难以找到有效长期的投入。
整体来看,私募行业面临盈利能力、运营成本、监管合规三个挑战。而这些问题的解决方案依托于金融技术的发展,官晓岚从技术的角度看,认为通过Fintech中的MiABCD五种技术能赋能金融。

官晓岚以每种技术应用为例具体阐释。
Mi(Mobile Internet): 移动互联动起来
移动互联网时代改变了传统私募业务方式,从以往电话方式转变到移动终端,也带来了一些合规问题。
官晓岚认为一些能保障安全问题的流程可以采用移动终端,例如私募合规与报表报送的移动化;流程审批、合规管理、运营管理等机构管理终端的移动化。

 A(AI):火得不能再火的人工智能
人工智能成为今年最热门的话题之一,在私募投资智能化时代,可以将人工智能应用于投资研究、对冲套利、金融预测、智能择时、算法交易等方面。
恒生于今年6月发布了智能投资、智能数据、智能客服、智能投研4大人工智能产品,据官晓岚介绍,近期恒生还将陆续发布相关人工智能产品。

B(Blockchain ):不再神秘的区块链
区块链技术可以把相互之间缺乏信任的产业链搬上来,可以极大解决互联互通、开放的问题。如股权私募业务可通过数字资产的登记和交易结算,让私募FOF与MOM应用联盟链增加信用。

C(Cloud): 基本背景化的云计算
云计算已经成为很多业务背景化的技术,中后台服务、合规风控、投资服务包括其他行业应用都可以上云。利用SaaS服务来降低成本、提升效率。
例如通过证投类私募投资云服务,可以使服务成本降低70%,将原来2-3个月的IT建设周期缩短为半个月,同时可提供专业的风控机制和灵活的弹性扩展。利用私募综合管理服务云,可以解决私募的客户管理、产品管理以及合规工作等问题。

D(Data):有价值的大数据
随着行业数据的逐渐积累,数据已变成有价值的资产。通过链接专业资源,自动化工具,合规信息公示、全方位的展示行业数据,从而提升业务效率。
官晓岚介绍,恒生i私募数据平台与专业资产管理公司合作,基于大数据对私募基金收益率、回撤率等多个维度的分析,产出极具价值的投资分析报告,帮助机构更直观的了解私募产品市场表现。

大佬云集,共谋发展

本次会议就未来经济如何走,私募如何投资等话题,多位嘉宾也进行了深入探讨,各自带来了他们的真知灼见。对中国经济增速放缓的现状,著名经济学家李稻葵看好中国,他预测到2050年,中国将位居全球经济平均发展水平前20。在新经济形势下券商如何转型话题上,山西证券董事长侯巍表示,“以用户为中心”的互联网思维已经成为券商传统服务模式转型的核心思想。

此外,未来私募如何投资,多位私募大佬也有各自的见解。上海理成资产管理有限公司合伙人刘文财认为对冲基金仍然是主要发展方向,多策略类型是私募行业做大做强的必由之路。前??炊伦芫?、首席经济学家杨德龙则认为慢牛行情已确定,要挖掘新兴行业潜在牛头股。


从2014年私募备案至今,私募发展不可谓不快;而恒生一直关注私募行业发展,不忘初心,用技术助力私募发展。


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